k3旗舰版业务系统结账本期单价或金额不正确的出入库单据点开明细空白要怎么处理？

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2020-09-11 23:07

同学你好，在上面的入库核算里，或者出库核算里，进行核算处理，就会显示出来没有单价金额的出入库单据了。

2371190841 追问

2020-09-12 09:47

刚入职小白，麻烦老师能详细解说具体步骤，出入库核算都有单价金额

王雁鸣老师解答

2020-09-12 10:02

同学你好，金蝶k3的存货核算操作流程如下：
1、确认所有物流单据(仓库所有进出单据)
已经录入并审核完毕，检验单据的准确性和完整性；

2、仓库对库存数调整的工作，如可以用其他出入库单或盘盈入库、盘亏毁损单来做调整。当然最好的
方式还是通过盘点作业来对库存数进行调整；

3、期末关帐；存货核算－》期末处理－》期末关账-》期末关账；

4、存货核算－》期初调整－》期初仓存异常余额汇报表－》选取所有明细，点出单。注意，对于不同
仓库所产生的成本调整单，要选取不同的凭证模板制作凭证。（由于期初异常余额的出单系统只能按
照入库成本调整单进行出单，但实际业务发生并不按照入库成本调整单的类型进行财务处理—材料仓
库的成本调整单计入“生产成本-直接材料“，客户仓的成本调整单计入“产品销售成本”；

5、存货核算－》期初调整－》期初余额调整，调整一些仓存余额与实际价值偏差的库存金额。此步骤
手工修改某一仓库中物料的结存金额。然后点击出单。对于此类手工调整的成本调整单，需要特别注
意凭证制作；

6、存货核算－》无单价单据维护－》更新无单价单据，将无单价的入库单据，选择不同来源的比较符
合实际的价格来更新其单价。注意此处有3种更新方式都可以操作，可以选择一种适合的操作方式。
如果时间允许此操作建议在当月单据录入完毕后及时进行，如出现无法维护的材料和产品单价，及时
与采购等部门接洽以获得最准确的成本；

7、出库核算－》红字出库核算，更新无源单无单价的红字出库单中单价（系统设置将红字出库核算默
认作为入库行为来处理，也可以由企业需要来进行调整，当然建议以默认的更好），此步骤也可以同
时在第6步中完成；

8、存货核算－》入库核算－》外购入库核算，首先确保所有采购发票已经录入、费用发票审核，并且
已经和外购入库单勾稽（补充勾稽）。点击分配、核算（要注意费用分配原则是按数量还是按金额），
通过系统核算功能反写将：（采购发票中单个物料单价物料计入的费用单个成本）*采购订单汇率=外购入库单中单价, 外购入库单金额=采购发票金额应计成本费用（本位币），注在所有仓库的单据中都全部转化在本位币在进行计算；

9、存货核算－》入库核算－》存货估价入帐，在此界面中检查外购入库单（未勾稽）的单价是正确，
如果不正确，则点击菜单上的修改按钮修改单价。同时检验单据中是否存在单价为0的单价，确保分录额不能小于0.01元；

10、存货核算－》入库核算－》其他入库核算，在过滤界面中选择其他入库单（非组装单核算），检
查其他入库单中是否存在无单价的物料，并修改单价，确保分录金额不能小于0.01元；

11、存货核算－》出库核算－》材料出库核算，执行此出库核算的目的是为了核算本期材料发出单（生
产领料单、委外加工发出单、其他出库单）等上材料的出库单价。选取本期所有物料，下一步，进行
材料出库核算。核算完成后，检查核算报告，并检查核算错误的物料，然后进行单据修改，重新确认
入库单单价。在核算错误的物料中存在一部分是由于外购入库（委外加工入库）暂估补差单造成的余
额异常，需要制作出库成本调整单调整，出库类型：生产领料。

12、存货核算－》期初调整－》出库核算异常余额汇报表，检查材料出库核算后产生的异常余额，对
异常余额制作成本调整单，点击出单自动制作成本调整单。

13、存货核算－》入库核算－》委外加工入库核算，在进行此步骤前，必须确保本期所有委外加工发
票已经录入并审核和勾稽，同时所有未勾稽的委外加工入库保证有单位加工费，并由此自动更新入库
单上物料的单位成本。首先设定核销方式，点击菜单上核销－》核销方式，选择适合的核销方式，由
于委外发出或入库单可能未能关联委外订单、生产任务单制单，按菜单上的出库和入库可以过滤不同
加工方的出库单、入库单等。点击菜单上全选，选中所有的入库单和出库单。点击菜单上的核销－》
核销依据，选择适合的核销方式让系统自动核销或手工核销。进行委外加工核销。所有委外加工单位
的入库单核销完毕后。点击主菜单上的分配、核算，核算入库单的材料成本并更新材料的单位成本。

14、在第一次材料出库核算和委外加工入库核算完成后，得到了准确的委外加工入库成本，所以此时
需要进行产品出库核算（委外加工物料属于产品大类，所以应进行产品出库核算），此次核算委外加
工件和所有仓库进行核算，核算完成后检查核算报告中出错的物料。

15、存货核算－》期初调整－》出库核算异常余额汇报表，检查材料出库核算后产生的异常余额，对
异常余额制作成本调整单，点击出单自动制作成本调整单。

16、由于没有成本管理系统，无法从成本管理系统得到半成品或产成品的入库单价，在材料核算完成
后，从系统中取得所有生产领料的成本。以及所有产品的入库明细。通过公式计算本期总的入库成本
＝上期末车间盘点金额＋本期生产领料金额－本期末车间盘点金额。产品入库明细首先得到每个产品
的BOM单价，乘以数量得到每产品的BOM金额，按照每产品BOM金额/所有产品BOM汇总金额得到每产品的成本分摊比例，将计算出来的本期总入库成本按比例分摊到每产品中，再除以数量得到了每产
品的入库单价。（当然这只是一种常规方法，可以作为借鉴。但准确度并不是非常高，最好以实际情
况去进行计算）

17、存货核算－》入库核算－》自制入库核算，选择产品入库类型，产品型号选择所有的产成品，点
击引入，选择所要引入的列：常用计量单位单价，选择数据更新方式：更新所有行；选择数据源：从
指定文件；选择存放引入产品单价的EXCEL表格，设置数据对应关系，完成产品入库单价的引入。然
后点击菜单上的核算完成自制入库成本核算。按照同样的方式对盘盈入库单进行核算。

18、存货核算－》出库核算－》产品出库核算，点击查看检查本期已审核没有单价的入库单、本期没
有审核的单句、不能确定单价序时簿中是否存在异常单据，如果有，则必须先修改入库单单价、审核
单据等，直至过滤不出单据为止。下一步选择结转本期所有物料，核算。检查核算报告，对出错物料
进行价格调整。

19、存货核算－》期初调整－》出库核算异常余额汇报表，检查产品出库核算后产生的异常余额，对
异常余额制作成本调整单，点击出单自动制作成本调整单。

20、存货核算－》凭证管理－》生成凭证，对出入库单据、成本调整单（入库成本调整，材料出库成
本调整，销售出库成本调整）、采购发票、委外加工发票、销售发票等根据不同的凭证模板制作记帐
凭证。

21、期末对帐；存货核算－》期末处理－》期末关账-》期末对账；要将所有的本期存货核算生成的
凭证过账后，才能进行对账；

22、期末对帐；存货核算－》期末处理－》期末结账

23、如有对本期单据进行调整可以进行反结账处理，存货核算－》反结账处理－》反结账