老师，银行对账单和银行回单不一样吧，没登记过银行日记账，只有网银付款流水，能当成日记账来用吗？要编制银行存款余额表，怎么弄啊

紫藤老师

职称：中级会计师,税务师

2020-10-26 10:50

你好，银行对账单是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单。银行对账单反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是对企业资金流转的记录。银行回单即回执单,是银行受理客户结算业务的凭证,包括存取款凭证、收付款凭证、转账凭证、电/信汇款凭证等,是企业编制记账凭证的原始依据

———— 追问

2020-10-26 11:09

现在情况是这样的老师：平时是江苏银行网银交易，没有登记过银行日记账。现在要求编制银行存款余额调节表。我想问 1：银行对账单和日记账怎么弄出来。（对账会对）
2：公司内部员工报销也是通过网银，那银行对账单上也是有记录的是吧

紫藤老师解答

2020-10-26 11:38

银行对账单去银行打印，日记账是出纳做的

———— 追问

2020-10-26 12:56

我就是出纳，刚接手的。没有登记过银行日记账，网银流水和银行对账单对能行吗

紫藤老师解答

2020-10-26 13:06

你好，需要登记日记账

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