我们现在6月前的帐是没有做帐的，我接手后就都弄了个期初，资金是有数的，但应收应付没准确数，只有大摡，他们之前的帐一直对不清，我的期初数是不平的，你说我的帐该怎弄好，指点下，那期初不平，一直影响后面的数，应该怎处理

蓝精灵 追问

2016-08-31 11:57

应收少了

晓海老师 解答

2016-08-30 21:56

你好，王来张可以发对账函确定，如果实在对不上，差额先放到未分配利润里。

晓海老师 解答

2016-08-31 10:59

你好！是多还是少？通过以前年度损益科目转入未分配利润

晓海老师 解答

2016-08-31 12:34

那就转录以前年度损益调整，然后转入未分配利润就可以了，