送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-11-09 19:53

你好,你本来录入的数据符合   资产=负债+所有者权益  关系吗?

心跳 追问

2020-11-09 20:18

老师,你看这个应收账款的期初数要录进去吗,不平的差额刚好差了一个应收账款的期初数

邹老师 解答

2020-11-09 20:18

你好,应收账款的期初数是要录进去的

心跳 追问

2020-11-09 20:27

应该怎么录呀,我找不到

邹老师 解答

2020-11-09 20:27

你好,在建账的时候,有个步骤是初始数据录入,这里需要录入应收账款期初余额 

心跳 追问

2020-11-09 20:27

老师,说错了,是年初数据要不要录

邹老师 解答

2020-11-09 20:29

你好,新建账套的是,需要录入年初数的 

邹老师 解答

2020-11-09 20:29

你好,新建账套的时候,需要录入年初数的 

心跳 追问

2020-11-09 20:30

应收账款期初数据是172388.5对吧,明细您看我录的对不

邹老师 解答

2020-11-09 20:30

你好,是录入年初数,而不是10月份的期末数

心跳 追问

2020-11-09 20:34

老师我是半路建账,10月开始建的账也要录入年初数吗

邹老师 解答

2020-11-09 20:35

你好,10月开始建的账,需要录入年初数,本年累计借方,贷方发生额

心跳 追问

2020-11-09 20:42

年初数应该从哪里录入,这边应收账款只让录借方或者贷方,我录完直接就出现了累计借方累计贷方,没有出现年初数,您帮我看下录的对不对

邹老师 解答

2020-11-09 20:44

你好,年初数 就是建账的时候,有个步骤是期初数据录入,这里可以录入年初数
需要录入年初数,本年累计借方发生额,本年累计贷方发生额
你录入的是10月份的期末数,这样是不对的 

心跳 追问

2020-11-09 20:47

没有哇,老师

邹老师 解答

2020-11-09 20:47

你好,这个图片的期初余额就是年初余额的意思 

心跳 追问

2020-11-09 20:49

这个图片的期初余额不是我10月的期初吗,我是10月建的账

邹老师 解答

2020-11-09 20:49

你好,期初余额不是上个月期末余额,而是年初数的意思 

心跳 追问

2020-11-09 21:07

年初数在试算平衡这里,点试算平衡才能看到,年初数出不来

邹老师 解答

2020-11-09 21:08

你好,是针对上面的回复还有什么疑问吗

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相关问题讨论
你好,你本来录入的数据符合   资产=负债%2B所有者权益  关系吗?
2020-11-09 19:53:17
你好!期初数据录入都对吗?和你们余额表一致吗?
2019-02-25 13:49:45
金蝶专业版,初始化~内帐科目初始数据里外币怎么进行试算平衡
2017-02-23 13:29:17
这种情况你要检查一下之前是否有科目或者核算项目录入过数据,然后禁用了,如果有,要先把禁用科目找出来,将其中的数据删除,保存后,试算平衡,在人民币和综合本位币下就能全平了。一般情况下是由于挂核算项目的会计科目在初始数据录入时的异常造成的。假设1131应收账款科目下设置核算项目“客户”,录入初始化数据的时候,A客户录入了3000元,保存后发现在选择“客户”的时候选择错误,便直接在原始记录上修改数据,把A客户改成了B客户。此时,假设其他数据没有变动,在结束初始化试算平衡的时候,则会出现以下情况:当币别选择人民币的时候,试算平衡;当币别选择综合本位币的时候,试算却不平衡,差额正好是3000。 解决方案: 1、单击【系统设置】→【初始化】→【总账】,双击明细功能的【科目初始数据录入】; 2、单击应收账款科目所对应的核算项目列的“√”; 3、录入一条A客户为-3000元的记录,单击【保存】后关闭该界面; 4、单击工具条上的【保存】,然后在【币别】的下拉菜单中选择【综合本位币】,单击工具条上的【平衡】; 5、删除刚刚新增的那条记录。 注意:核算项目客户和金额信息一定要跟首次录入的金额相反,否则可能不起作用。直接删除已修改的那条记录再重新录入也是不能解决该问题的。
2017-02-23 17:54:12
说明你填的数字借贷就不平的
2019-01-18 11:18:38
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