老师你好，我咨询一下，我们外帐公司，同事把把从其它公司转过来的帐套，初始化日期都搞错了，比如：9月交接的，初始化日期应该录9月份最明细科目余额表，10月1号启用。现在都写万了1月1号启用。这样有啥影响不。有哪此影响

小睿 追问

2020-12-06 20:13

老师，是这样的。之前月份的凭证都有。比如说A公司，交接过来的时候科目余额表是给到7月份的，前面的凭证都有交接。我们应该是依据7月份的科目余额表做帐。初始华日期应该是8月1号。实际做的时候初始化搞错了，搞成了1月1号。1、相关余额科目当年度应该还是累计的摆。2、如果都可以累计是不是就不用管他了。3、如果不是的话，这里是影响到了哪些。

耿老师 解答

2020-12-07 07:14

你好！这样的话需要按去年12月余额表做期初数，不用录入累计金额