走到其他应收款有几百！是购买材料的定金！也没票！怎么走这笔账

宁儿 追问

2020-12-09 15:44

是个人借款去买的！所以走到其他应收了！但是没票怎么冲减

韦老师 解答

2020-12-09 15:53

没有发票不能冲减的哦

宁儿 追问

2020-12-10 07:58

这是昨天说的个人借款的报销单！总共花了两千多！五百定金已付！可以拿这个冲其他应收款个人借款吧！对方科目走管理费开办费！行吧

宁儿 追问

2020-12-10 08:12

但是500借款挂到外账上！1815走到内账上了！那这个五百外账怎么冲

韦老师 解答

2020-12-10 09:21

外账也要做全分录呀
借：管理费用-开办费2315
  贷：其他应收款 500
        银行存款1815
      

宁儿 追问

2020-12-10 09:23

那内账的1815已经做过了呀！做这个不就重复了

宁儿 追问

2020-12-10 09:25

做内账的时候再把之前做的1815给冲减？？

韦老师 解答

2020-12-10 09:26

内帐和外账都应该是完整的一套账。