老师，这帐是4月从代账公司接回来的，会计家里出事回家了，我是出纳，这月老板让我报税，我发现总账的银行存款和企业账户余额不匹配，总账上是负数-14807.87，实际账户余额是6448.46，我应该怎么调账，影响这个月报税么

Kody 追问

2020-12-28 10:15

那老师，我可以把差的部分写成，借：银行存款 8359.41 贷：应收账款-其他，摘要要写调账么，需要写个说明让老板签字么，库存现金和总账库存现金有对不上，实际只有1000多，帐上20多万，我是让领导找票冲管理费用，还是每个月做点工资，库存现金发掉？或者有其他好办法

Kody 追问

2020-12-28 21:27

老师，这应该怎么弄哦