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送心意

孔令运老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-12-28 09:51

您好。报税影响不大，你填财务报表时，注意货币资金科目别填负的就行，因为负数肯定不合理。
如果您能找出每笔账务与银行日记账的差额，那补充上那个分录就可以，如果是长期导致的，没办法核实差额原因的话，那就做一笔分录（另一方做个往来科目_其他），把银行余额调整一致的。

Kody 追问

2020-12-28 10:15

那老师，我可以把差的部分写成，借：银行存款 8359.41 贷：应收账款-其他，摘要要写调账么，需要写个说明让老板签字么，库存现金和总账库存现金有对不上，实际只有1000多，帐上20多万，我是让领导找票冲管理费用，还是每个月做点工资，库存现金发掉？或者有其他好办法

Kody 追问

2020-12-28 21:27

老师，这应该怎么弄哦

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同学你好 明细核对了吗， 追问的要前面带上老师名字
2021-10-15 16:25:31
您好，如果无法调整期初数据了，就借：银行存款 贷：营业外收入
2022-09-13 21:01:42
你好，是什么原因导致对账单余额与日记账余额不一致呢？
2019-05-07 17:23:43
你好，根据银行流水做相关调整或更正分录 就算是中介做，银行也是必须对的上的
2017-05-19 21:36:12
您好，按图中的审计要求来调整 借：以前年度净资产 贷：银行存款 这个跟我们企业里有个以前年度损益调整一样
2024-02-02 18:42:03
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