我们在筹建期，我在做现金流量表，本季度,8月份开始有账，8月份外账上借款是26948，然后报销都花了，现金余额为0。9月份现金借方发生额是150000（银行户里提现），贷方发生额是23700.1，是发放工资和购买的杂七杂八的费用，现金流量表中，我该填哪一栏，对应的金额分别是多少

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2016-10-16 10:13

您好，现金流量表，要以资产负债表和利润表为基础，进行填报，贵单位在筹建期，8月份的借款26948，要记入现金流量表的“收到的其他与经营活动有关的现金”一行。9月份现金借方发生额是150000（银行户里提现）这笔不用做现金流量，贷方发生额是23700.1，可以根据其他发放工资额填写到“支付给职工以及为职工支付的现金”，剩余部分可以填写到“支付其他与经营活动有关的现金”或者"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金“中。

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