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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-18 16:10

8月和9月对比后是应收账款和预付账款导致的不平，不知道8月份他们引出来的资产负债表是不是平的，但是调平了。9月份做账调整了以前年度损益，分录是这样的：
借：银行存款
         以前年度损益调整
        贷：应收账款
但是预付，9月份一个都没做账 。没办法，我引出报表后也给调平了。就是想问问有没有其他的解决办法。（备注：期末余额是平的）

搁浅追逐 追问

2016-10-18 16:19

恩  结转以前年度损益调整了  谢谢老师

吴月柳 解答

2016-10-18 16:02

找得出是哪个数据导致不平吗？

吴月柳 解答

2016-10-18 16:18

期初是不是因为没结转损益导致的？你调整的还要把以前年度损益调整科目调到利润分配科目去才可以的。

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相关问题讨论
找得出是哪个数据导致不平吗？
2016-10-18 16:02:45
同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡
2022-02-28 16:10:19
是不是你报表设置的公式不对，你把科目余额表每个科目的期初期末与你资产负债表的期初期末核对看是否一致。
2019-04-10 19:45:40
你好，是不是19年有进行以前年度损益调整？
2019-05-14 11:47:11
那您2019年年初数就是不平的，2018年度重新年结！
2019-05-14 11:19:48
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