金蝶系统里资产负债表年初数不平衡怎么办？从1月份就不平衡

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-18 16:10

8月和9月对比后是应收账款和预付账款导致的不平，不知道8月份他们引出来的资产负债表是不是平的，但是调平了。9月份做账调整了以前年度损益，分录是这样的：
借：银行存款
以前年度损益调整
贷：应收账款
但是预付，9月份一个都没做账。没办法，我引出报表后也给调平了。就是想问问有没有其他的解决办法。（备注：期末余额是平的）

搁浅追逐追问

2016-10-18 16:19

恩结转以前年度损益调整了谢谢老师

吴月柳解答

2016-10-18 16:02

找得出是哪个数据导致不平吗？

吴月柳解答

2016-10-18 16:18

期初是不是因为没结转损益导致的？你调整的还要把以前年度损益调整科目调到利润分配科目去才可以的。

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