老师，餐饮业小规模，内账，之前是老板的妈妈一直在管钱，没有跟我对接（我提过，但还没有对接），我是从2月开始记账，昨天有一笔四家店分摊的款项，我直接计为借管理费用，贷其他货币资金-转账-微信，但是我刚刚看到他们的聊天，发现老板的妈妈要求各个店的店长转钱给她，才知道这个钱是老板的妈妈先垫付的，这样的情况下，我需要重新处理账务么，如果不做可以么？（虽然我是会计，但是所有的钱是不归我管的，钱要么在各个店长手里，要么在老板妈妈那里）

林夕老师 解答

2021-02-10 10:02

不然，你这工作没办法开展，做出来也是各种错误问题。

木暮 追问

2021-02-10 11:24

我知道要对账啊，关键他妈在外地，不来这边，本来说这两天来的也没有来，我现在的问题是要处理上述提问中的情况

林夕老师 解答

2021-02-10 12:16

你好：
上面发现的问题还是需要处理的，核对出来原来垫多少钱。
补做分录：
借：其他货币资金
贷：其他应付款

在各个店长打款给老板妈妈时
借：其他应付款
贷：其他货币资金