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萱萱老师

职称： 中级会计师

2021-02-18 13:10

贝塔系数计算公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差，根据公式计算得出

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贝塔系数计算公式=证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差，根据公式计算得出
2021-02-18 13:10:34
如果没有说的话，一般默认的是权益哦！
2019-09-24 20:57:42
你好同学。 资本资产定价模型的贝塔系数不是组合贝塔系数。β的大小表示收益的波动性的大小，从而说明特定资产风险的程度。当β系数大于1时，该资产风险大于市场平均风险；反之，当β系数小于1时，该资产风险小于市场平均风险；当β系数等于1时，该资产风险与市场平均风险相同。一般来说，若β大于1．5，则认为风险很高。
2020-01-11 12:21:56
同学，你好 贝塔系数=相关系数*个别资产收益的标准差/市场组合收益的标准差
2021-04-28 19:33:41
贝塔系数=相关系数*个别资产收益的标准差/市场组合收益的标准差
2021-04-28 19:41:31
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