2021年2月发现2019年11月往来款数字金额有误， 涉及到财务费用。怎么做会计处理。

苏苏 追问

2021-02-23 16:17

比如实际收到的款项1000012.56元 其中12.56元是利息收入  ，账务处理是  借：银行存款10012.56元  贷：其他应收款-某交易中心10012.56元    老师你肯定会问那银行流水余额是怎么对上的。有一笔内部资金往来 实际是10万元，账务处理写成1万元   借 ：  其他应收款-内部往来 1万元   贷： 银行存款 1万元

meizi老师 解答

2021-02-23 16:24

 你好     那你做 ：借其他应收款 贷银行存款  先红冲第一笔 。然后 做 财务费用出来体现  借银行存款 借财务费用-利息收入负数 贷 其他应收款   

苏苏 追问

2021-02-23 16:26

涉及到财务费用  如何利润调整

meizi老师 解答

2021-02-23 16:31

 你好   你就是12.56的金额差异。 直接走财务费用去处理了 。     别走以前年度损益调整

苏苏 追问

2021-02-23 16:32

谢谢老师帮忙解答