老师，请问您，我们给客户开票是1万元，客户付款时扣了我们的保证金1000元，有收据，一共给我们付款11000元，明细账现在应收账款是贷方余额1000元，其他应收款借方余额是1000元，对方现在欠我们1000元对不对啊？

1184368902 追问

2021-02-24 10:29

老师，我们没有收到退回的质保金

韦老师 解答

2021-02-24 10:31

请问是对方收你们的质保金对吧

1184368902 追问

2021-02-24 10:50

是的老师，是从付款里面把质保金扣了。                                                               1、借：应收账款 1612
       贷：主营业务收入 1479
           应交税金/应交增值税/销项税额 133

2、借：银行存款 9507
       贷：应收账款 9507
3、借：银行存款 6619    
       其他应收款  3057 
      贷：应收账款 9677

4、借：应收账款 3714
       贷：主营业务收入3408
           应交税金/应交增值税/销项税额 306
5、借：银行存款 3714
      贷：应收账款 3714
老师，我觉得是不是第三个分录做错了。扣的质保金是3057
现在是应收账款贷方余额是3057，其他应收款借方余额是3057

韦老师 解答

2021-02-24 11:03

如果对方收了你们的质保金因该是你们其他应收款借方是1000哦，现在是应收账款贷方余额是3057，其他应收款借方余额是3057没有体现出对方收了你们质保金。

1184368902 追问

2021-02-24 11:35

谢谢老师，那要怎么修改呢

韦老师 解答

2021-02-24 11:37

你以上分录我不清楚你是什么业务哦，你把业务讲清楚老师才知道分录怎么做哦