有哪位老师知道用友NC财务软件前几个月没有重分类，现在怎么操作吗

追寻梦想 追问

2021-02-27 16:42

从去年3月就没有重分类，现在做今年1月报表，发现科目余额表就没有期初数据，这个期初数据怎么处理了

耿老师 解答

2021-02-27 16:43

你好！手工计算填写就可以的

追寻梦想 追问

2021-02-27 16:52

这个期初数据可以手工输入吗，怎么输入了

耿老师 解答

2021-02-27 16:54

你好！导出电子表格后手工修改一下

追寻梦想 追问

2021-02-27 16:56

我把科目余额表电子表格导出去，然后把去年的期末余额手工填上去，然后再导进财务系统吗

耿老师 解答

2021-02-27 16:58

你好！先按原来的出资产负债表，导出电子表格然后手工更改

追寻梦想 追问

2021-02-27 17:02

这个科目余额表期初数据怎么在系统上做上去了，因为没有去年的期末数据，今年的数据就不对，不然还要手动去加

耿老师 解答

2021-02-27 17:04

你好！那需要重分类去年的期末余额

追寻梦想 追问

2021-02-27 17:13

这个怎么重分类了，去年有几个月没有做凭证重分类，所以今年1月科目余额表就没有期初数据

耿老师 解答

2021-02-27 17:14

你好！不是做凭证，是资产负债表重分类，只是报表

追寻梦想 追问

2021-02-27 17:35

但是期初余额没有，现在怎么处理了

耿老师 解答

2021-02-27 17:39

你好！是应收和应付账款吗？

追寻梦想 追问

2021-02-27 17:48

是所有科目的科目余额表都没有期初数据

耿老师 解答

2021-02-27 18:09

你好！之前没有做凭证吗？内账还是外账

追寻梦想 追问

2021-02-27 18:31

有凭证，但是现在跨年了就没有期初了

耿老师 解答

2021-02-27 20:28

你好，期初就是上年的期末。建帐的时候手工录入