老师 我做了一个月的账，月底结账的时候，软件提示财务初期余额试算不平衡，请问我应该怎么处理呢？

式微 追问

2021-03-22 18:10

公司之前没有做账，只记录了流水，我等于是今年1月新建的账

maize老师 解答

2021-03-22 18:12

你这个对应这个账上期初是不是输入数据，输入，那不平输入到未分配利润下面，

式微 追问

2021-03-22 18:19

对的 我是手动输入的资产和负债科目的期初余额

maize老师 解答

2021-03-22 18:30

那这个不平输入未分配利润下面可以

式微 追问

2021-03-22 18:41

我期出输入的金额有其他应收款，是之前员工借公司的钱，还有银行存款月初的余额，以及库存现金余额。是不是我把这些金额加起来，总额记入未分配利润中去，账就平了

maize老师 解答

2021-03-22 18:42

这个对应你去看差额多少，你输入之后点试算平衡会出来一个差额，差额输入到未分配利润

式微 追问

2021-03-22 18:45

在哪里可以看到差额呢？

式微 追问

2021-03-22 18:46

我是在结账的位置，结转本月损益的时候，软件提示我试算不平衡，但没提示差额是多少

maize老师 解答

2021-03-22 18:57

不是，是这个去找你期初输入地方，你可以截图看下吗，这个对应有一个试算平衡按钮

式微 追问

2021-03-22 18:58

我这会不在电脑前呢，明天去单位我找找哈，不懂再问您

maize老师 解答

2021-03-22 19:00

好，你到时候直接截图哈，我一直会在线

式微 追问

2021-03-23 09:02

老师 是不是把科目余额表中 初期余额借方合计金额做到未分配利润中即可试算平衡了

maize老师 解答

2021-03-23 09:16

是的，这个是的，这个输入到未分配利润下面，

式微 追问

2021-03-23 09:34

老师我们公司有好几个项目，我启动了辅助核算，如果想知道每个项目具体利润，是不是本年本年利润也要启动辅助核算

maize老师 解答

2021-03-23 09:42

可以，你这个也可以导出之后直接自己加减算出来，我还 没有试过本年利润 辅助核算，你可以去试试看看，

式微 追问

2021-03-23 09:47

我相关的成本费用和负债类的科目都启用了按项目进行核算，所以我想，本年利润也启用的话应该可以看出每个项目的利润吧，这样好像更方便了，但我也没试过，所以想问问

maize老师 解答

2021-03-23 09:52

我也没有试过，这个你可以去试试看看，我刚百度看到说可以设置，可以的，但是如果它设置了，所有的损益类科目也需设置，不然期间损益结转会报错 

式微 追问

2021-03-23 10:21

好的 谢谢老师

maize老师 解答

2021-03-23 10:26

好的，我先回复别的学员了