老师：2020年利润表的管理费用发生额跟科目余额表管理费用发生额不一致，相差金额为：2020年12月份调整了业务招待费到福利费，这个必须要一致吗？

四叶草 追问

2021-03-23 10:33

2020.1月发生时 借：管理费用-业务招待费  2000
                             贷：银行存款                   2000
2020.12月调整     借：管理费用--业务招待费  -2000
                              借：管理费用--福利费         2000

maize老师 解答

2021-03-23 10:45

你对应这个本年累计数，明细账，截图给我看下，管理费用，

四叶草 追问

2021-03-23 11:25

老师是管理费用-业务招待费的，还是管理费用的明细账呢

四叶草 追问

2021-03-23 11:30

管理费用的本年累计数

四叶草 追问

2021-03-23 11:33

管理费用—业务招待费的明细账

四叶草 追问

2021-03-23 11:36

利润表里管理费用的金额

四叶草 追问

2021-03-23 11:42

第一次发的图片其中第二张是利润表里管理费用的金额

maize老师 解答

2021-03-23 11:43

那你去做贷方重新结转损益，出财务报表看这个是对吗，一般只有做贷方才会对不上，做借方没有看到学员反馈对不上，你这个对不上，

maize老师 解答

2021-03-23 11:43

需要看你这个利润表咋取数的这个，

maize老师 解答

2021-03-23 11:44

你删除 这个2020.12月调整 借：管理费用--业务招待费 -2000
借：管理费用--福利费 2000 再去看是多少 ，

maize老师 解答

2021-03-23 12:01

现在是要这个取数需要去分析你们这个利润表咋取数，你最好是找你售后给你调下取数，

maize老师 解答

2021-03-23 12:03

你这个明细账本期发生额是0 ，那这个对应利润表下面应该是没有招待费了，

四叶草 追问

2021-03-23 13:01

删除了那张调整的凭证利润表跟科目余额表金额就一致了

maize老师 解答

2021-03-23 13:15

这个估计是这个取数出问题，你这个做负数正规是这个本期发生额下面没有业务招待费了，你发生额明细是0 ，对应利润表有数据，

四叶草 追问

2021-03-23 13:36

谢谢老师，我找售后问下

maize老师 解答

2021-03-23 13:45

我猜是你软件取数有问题，我看别的学员反馈是做负数，这个对应取数没有问题，做贷方才会出现和利润表不一样