内账：现在做10月份的账，我们的刷卡款是次日进账，导致10月31号的刷卡款会进到11月份，我在如入日报表的时候已经把10月31号的款录入到了10月份（其实没有到账），我现在准备月结， 我该做个什么凭证，才可以把未到账的款做到11月份去，还不影响10月份的利润计算，作到和银行对账单结果一样。

吴月柳 解答

2016-11-06 14:22

你好，你做刷卡时就直接入了银行存款吗？不是用其他应收款-PoS机科目做的吗？

吴月柳 解答

2016-11-06 15:01

可以，这样就可以对上了