我们公司有三个账户，一个收入户，只进不出，一个基本户，可取可支，一个项目专户，只对应项目支出，项目专户里的资金都是省公司给拨款到账，我们再进行对应的项目工程的款项支出，但是由于项目专户拨入资金到账较晚，我们先行支付了一部分用于项目工程上的开支费用，现在款到账后，我是不是要把从基本户垫付的项目工程费用从项目专户里转到基本户？如果是现金先行垫付的呢？现在项目专户的资金要怎么处理？

若水秋寒

于2016-11-15 16:12 发布   3584次浏览