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老师，实务工作中资金预测和资金计划在具体应用上有什么区别？资金计划、资金预算、资金预测三者关系是什么？
爱听歌的自行车
于2021-05-06 18:27 发布 1555次浏览
- 送心意
何江何老师
职称： 中级会计师,高级会计师,税务师
2021-05-07 09:01
1、使用目的：资金计划——集团资金的实际执行、调拨、控制和分析；全面预算——集团战略发展目标的确立、实现、控制和分析；
2、使用组织：资金计划——集团资金管理部门如结算中心、财务公司资金结算部；全面预算——集团预算编制体系、集团财务部；
3、周期长短：资金计划——通常可以做出周计划甚至日安排；全面预算——至多做出月预算；
4、与银行账户的关系：资金计划——往往可以指定银行账户；全面预算——一般不与具体银行账户相对应；
5、分析数据来源：资金计划——与资金结算系统的发生数据对比；全面预算——与财务总帐系统的发生数据对比；
6、审批模式：资金计划——一次审批；全面预算——可以几上几下；
7、数据包含内容：资金计划——全部与资金实际收支相关；全面预算——部分与资金相关、其他与资金收支无关；
8、具体项目数据的形成：资金计划——由成员单位手工填写、或由资金预测系统生成；全面预算——由不同层次的预算表形成；
9、具体项目的明细程度：资金计划——与全面预算是一对多关系；全面预算——与资金收支计划是多对一关系；
10、项目属性：资金计划——具有是否自动拨付属性；全面预算——无法确定拨付属性。
相关问题讨论
1、使用目的：资金计划——集团资金的实际执行、调拨、控制和分析；全面预算——集团战略发展目标的确立、实现、控制和分析；
2、使用组织：资金计划——集团资金管理部门如结算中心、财务公司资金结算部；全面预算——集团预算编制体系、集团财务部；
3、周期长短：资金计划——通常可以做出周计划甚至日安排；全面预算——至多做出月预算；
4、与银行账户的关系：资金计划——往往可以指定银行账户；全面预算——一般不与具体银行账户相对应；
5、分析数据来源：资金计划——与资金结算系统的发生数据对比；全面预算——与财务总帐系统的发生数据对比；
6、审批模式：资金计划——一次审批；全面预算——可以几上几下；
7、数据包含内容：资金计划——全部与资金实际收支相关；全面预算——部分与资金相关、其他与资金收支无关；
8、具体项目数据的形成：资金计划——由成员单位手工填写、或由资金预测系统生成；全面预算——由不同层次的预算表形成；
9、具体项目的明细程度：资金计划——与全面预算是一对多关系；全面预算——与资金收支计划是多对一关系；
10、项目属性：资金计划——具有是否自动拨付属性；全面预算——无法确定拨付属性。
2021-05-07 09:01:31
你好一般来说，企业持有现金的主要目的是交易动机，而出于预防目的和满足将来需要则表现为一种完全储备，这种安全储备的持有，主要和现金流入和流出不能准确地预测直接相关，这样就会间接影响企业净收益，实践证明，企业现金持有量不足或过多，都说明现金管理不力，所以对现金的流入和流出进行有效设计和管理，使现金持有量接近于最优水平，就显得尤其重要，而搞好现金预算管理则往往可以达到此效果。
，资金需要量预测是指企业根据生产经营的需求，对未来所需资金的估计和推测。企业筹集资金，首先要对资金需要量进行预测，即对企业未来组织生产经营活动的资金需要量进行估计、分析和判断，它是企业制定融资计划的基础。
2019-09-04 21:37:53
你好，选择 ABDE
利润不涉及现金收支
2021-12-01 14:59:07
ABDE
利润不涉及现金收支
2019-10-18 22:07:51
1、使用目的：资金计划——集团资金的实际执行、调拨、控制和分析；全面预算——集团战略发展目标的确立、实现、控制和分析；
2、使用组织：资金计划——集团资金管理部门如结算中心、财务公司资金结算部；全面预算——集团预算编制体系、集团财务部；
3、周期长短：资金计划——通常可以做出周计划甚至日安排；全面预算——至多做出月预算；
4、与银行账户的关系：资金计划——往往可以指定银行账户；全面预算——一般不与具体银行账户相对应；
5、分析数据来源：资金计划——与资金结算系统的发生数据对比；全面预算——与财务总帐系统的发生数据对比；
6、审批模式：资金计划——一次审批；全面预算——可以几上几下；
7、数据包含内容：资金计划——全部与资金实际收支相关；全面预算——部分与资金相关、其他与资金收支无关；
8、具体项目数据的形成：资金计划——由成员单位手工填写、或由资金预测系统生成；全面预算——由不同层次的预算表形成；
9、具体项目的明细程度：资金计划——与全面预算是一对多关系；全面预算——与资金收支计划是多对一关系；
10、项目属性：资金计划——具有是否自动拨付属性；全面预算——无法确定拨付属性。
2021-05-24 20:27:02
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