木木老师你好，我用金碟KIS云专业版做的采购入库生成采购发票，再由采购发票生成凭证。凭证做的是“借原材料货应付帐款”。采购入库就没生成凭证了。最后结帐时却提示结帐不成功。因为有“已审核未生成凭证的库存单据”就是“采购入库单”没做凭证。如果必须做凭证，该用什么科目来摆帐呢？

陈诗晗老师 解答

2021-05-12 15:23

就你这里结账的前提是所有生成的那个票据凭证都要生成相关的凭证才可以。

平淡 追问

2021-05-12 16:40

我是先做的“采购入库单”再生成“采购发票”,用“采购发票”已做凭证借原材料、贷应付帐款。因为“采购入库单”没有做凭证。就结不了帐。但“采购入库单”要做凭证我不知道用什么科目才对。如果再用原材料和应付帐款这两个科目，数据就重复了。

陈诗晗老师 解答

2021-05-12 16:40

你的正常流程应该是采购入库单，然后再采购发票，然后再生成凭证呀，你这里不会存在两个品种，因为是同一笔经济业务啊。

平淡 追问

2021-05-12 17:12

就是呀，用采购发票生凭证就可以呀，采购入库单就可以不用生凭证了呀，可就因为“采购入库单”没做凭证，“业务期末结帐”就是结不了帐。非要把“采购入库单”生成凭证。

陈诗晗老师 解答

2021-05-12 17:35

不管是你的采购发票还是采购入库单，他们都是在一个模块，对不对？你期末的时候，直接把这个模块的单据都生成凭证就可以了。

平淡 追问

2021-05-12 19:04

老师你看这样做可以不:采购入库单的凭证做成借原材料  贷应付账款-暂估入帐，再用采购发票做凭证借应付帐款-暂估入帐  贷应付帐款-供应商

陈诗晗老师 解答

2021-05-12 20:40

也可以啊，你这样子处理也是可以的。

平淡 追问

2021-05-12 23:03

如果把“应付帐款-暂估入帐”换成“材料采购”科目可以不呢？

陈诗晗老师 解答

2021-05-12 23:06

不可以，材料采购是属于计划成本法下用到。