老师好，请问期末怎么结转汇兑损益

半夏花语 追问

2021-06-01 10:01

可是我们公司是每个月底都要调汇一次，然后再结转汇兑损益，我是接上个会计的工作，之前没接触过外汇，所以有点萌

半夏花语 追问

2021-06-01 10:06

我是在钉钉有成财务做账的，期末有个调汇要填上去，这个调汇是在中国人民银行找月末最有一天的中行这算价对吧，我现在找到了这个折算价，是直接填在钉钉有成财务-结账-期末调汇这里，然后点击生成凭证，结转汇兑损益就完成了，对吗？

半夏花语 追问

2021-06-01 10:08

但是感觉结转汇兑凭证的数据很大，比前几个月大多了，所有觉得不确定是对的？请赐教，感谢

半夏花语 追问

2021-06-01 11:19

图片数据是我在中国人民银行查的中行折算价，结转汇兑损益，是不是要把这个中行折算价填在钉钉有成财务-结账-期末调汇这里，然后生成凭证，结转汇兑损益，就完成了吗？

半夏花语 追问

2021-06-01 11:22

按照我上面说的做法，最后生成凭证数据如图所示，感觉这个数据跟前几个月相差太大，是不是哪里有问题？谢谢

王雁鸣老师 解答

2021-06-01 11:46

同学你好，对的，但是你的汇率输错了，应该是6.4672，不应该是646.72。

半夏花语 追问

2021-06-01 11:49

哦哦哦，感谢老师指点

王雁鸣老师 解答

2021-06-01 11:57

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。

半夏花语 追问

2021-06-01 12:00

老师，我还有一个问题，结转销售成本我自己算的并录入了凭证，结账这里的“结转销售成本”就不用再自动生成凭证了吧

王雁鸣老师 解答

2021-06-01 12:02

同学你好，是的，不过建议最好让系统结转处理。

半夏花语 追问

2021-06-01 14:20

老师你好，我听上个会计说：其他的像汇兑损益，结转损益，计提折旧可以让系统自动结转，但是结转的销售成本要自己算。

半夏花语 追问

2021-06-01 14:24

他这么说，我理解为：销售成本自己算好并录入凭证，不然难道自己算好的销售成本数要填在自动结转销售成本这里，再点击生成凭证吗？

王雁鸣老师 解答

2021-06-01 14:27

同学你好，既然这样的话，你就自己算好，自己做凭证吧。不需要自己算好，再填在自动结转里的。

半夏花语 追问

2021-06-01 14:33

好的，谢谢老师

半夏花语 追问

2021-06-01 14:37

老师，凭证录入的时候借贷平衡，但是资产负载表不平衡，左边资产这边比右边多了203.12，遇到这样的问题要怎么查原因并修改呢？谢谢

王雁鸣老师 解答

2021-06-01 15:34

同学你好，这种情况的话，是资产负债表取数公式问题，可以对照科目余额表，来检查资产负债表项目，先看看科目余额表是否有这个金额的余额，如果有就把这个科目的资产负债表项目的取数公式设置一下，否则，就要一个科目一个科目的核对，找到科目填写错误，修改相应的资产负债表项目取数公式即可。

半夏花语 追问

2021-06-01 15:59

好的，感谢老师

王雁鸣老师 解答

2021-06-01 16:08

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。