老师我想请问一下 以前会计做的账，我需要查2020年支付××多少钱，账上用了其他应收，其他应付，我要看其他应收借款累计跟其他应付贷方累计相加数吗？

葡萄 追问

2021-06-09 21:02

其他应收是看借发累计数？其他应付是看贷方本年累计金额，把这两个本年累计借贷方想加就是总共该付他的费用，是这个意思

梁梁老师 解答

2021-06-09 21:42

你看看其他应收款余额是不是在借方呀，如果是借方证明他借公司的钱，其他应付款余额在贷方证明公司借他的钱，两个科目相减，如果余额在贷方，就是总共还要支付给他费用

葡萄 追问

2021-06-09 21:48

这个我懂老师，应收应付相冲是借就是他欠公司的现在是应收负数，-39067.12应付也是负数-31123.17，相冲公司欠他七千多

葡萄 追问

2021-06-09 21:50

现在我就是想看该收他总共多少钱，该付他总共多少钱，我是想知道这个数，该付他多少钱，就看应收贷方金额跟其他应付贷方金额吧？

梁梁老师 解答

2021-06-09 22:02

该付他多少钱，就是看应收贷方金额跟其他应付贷方金额相加

葡萄 追问

2021-06-09 22:13

老师我这么纠结的原因就是其他应收贷方金额是216034.25其他应付是负数31123.17元是应付他184911.08元查银行流水有支付他19万多，现在应收账款余额负数39067.12其他应付余额是负31123.17元，是公司欠他7943.95

梁梁老师 解答

2021-06-09 22:19

216,034.25+31,123.17−184,911.08−39,067.12−31,123.17，你计算的是正确的，

梁梁老师 解答

2021-06-09 22:20

216,034.25+31,123.17
−184,911.08−39,067.12−31,123.17，
你计算的是正确的，

葡萄 追问

2021-06-09 22:24

但实际的费用是不算前面的，只算2020年11到12月费用都是二十多万，今天我也查了明细分录，每笔都做了，一一对应，可看本年累计算出来的金额只有十八万多，这个数据不对，不知道什么原因造成的

梁梁老师 解答

2021-06-09 22:35

那你看看11月份之前的是不是也是电脑财务软件，或者是11月份之前的每月月底有没有结账结账，

葡萄 追问

2021-06-09 22:39

都是软件做的账，现在真的是懵了，看本年累计跟银行流水对比是员工欠公司钱，看余额对冲是公司欠员工七千多，我都不知道到底整年到至今改付他多少？

梁梁老师 解答

2021-06-09 23:00

你先按月去核对，看看数据有没有相差，然后一对一排斥

葡萄 追问

2021-06-09 23:10

按月从10月到2021年1月有一一核对，只看这几个月费用共计二十万，但看科目余额表本年累计想加只有18万多，不知道哪里原因导致

梁梁老师 解答

2021-06-09 23:18

发生额累计合计是不包含期初的数据，余额是包含着期初的数据在里面了