老师，报表是平的怎么检查资产总计期末数对不对啊

飘 追问

2021-06-27 15:44

等于，两个人编的报表资产总计不一致，怎么检查

bamboo老师 解答

2021-06-27 15:45

那根据科目余额表数据查询

飘 追问

2021-06-27 16:20

老师，如果余额表里资产小计借方金额减贷方金额等于资产总计金额是不是就说明报表编对了

bamboo老师 解答

2021-06-27 16:25

余额表里资产小计借方金额减贷方金额等于资产总计金额  不一定 因为有应收账款贷方余额之类的 抵减了资产  就是重分类填报表的话 会不一样

飘 追问

2021-06-27 16:32

老师，请您帮我看看这张表编的对不对

bamboo老师 解答

2021-06-27 16:36

如果您应收账款 其他应收款不重分类的话 这样编制可以的 

飘 追问

2021-06-27 16:47

科目余额表里没有预付、预收和坏账准备就代表没有重分类是吗？

bamboo老师 解答

2021-06-27 16:49

不是的 是看资产负债表取数设置 如果没有设置 那就是不需要重分类 不过有的单位要自己设置 不然报表有负数 不好看

飘 追问

2021-06-27 16:51

怎么看有没有设置，我编的报表里就有负数啊，这是自己手输进去的

bamboo老师 解答

2021-06-27 16:53

那您单位需要重分类么
如果不需要 就这样编制可以的
看软件设置啊

飘 追问

2021-06-27 17:11

如果要重分类，我怎么知道应收账款是多少，预收账款是多少，参照什么数据

bamboo老师 解答

2021-06-27 17:12

看科目余额表的明细科目的期末数 比如应收账款-甲是借方余额 就填在应收账款 应收账款-乙是贷方余额就填预收账款栏次

飘 追问

2021-06-27 17:35

老师我这张编的是重分类的，给没重分类编的资产总计不一致，麻烦你再帮我看看这张重分类编的对不对

飘 追问

2021-06-27 17:36

老师，麻烦你帮我看看哦

bamboo老师 解答

2021-06-27 17:44

重分类后跟没有重分类是不一样的 
您短期借款资产负债表是根据什么填的

飘 追问

2021-06-27 17:55

是根据科目余额表，贷方填的

bamboo老师 解答

2021-06-27 17:57

您把两个科目并在一起填的 就是2005

飘 追问

2021-06-27 18:09

短期借款是把2001和2005并在一起填的，应收账款和其他应收账款余额都在贷方就填到应付账款和其他应付账款里了，那这张报表填的对吗？

bamboo老师 解答

2021-06-27 18:23

如果是这个思路的话 正确的