一只股票的贝塔系数是1.12，期望报酬率是0.108，一项无风险资产目前赚取的报酬率是0.027 (1)如果一个由这两项资产组成的投资组合的贝塔系数是0.92，这个投资组合的权重是多少？ (2)如果一个由这两项资产组成的投资组合的期望报酬率是0.09，它的贝塔系数是多少？(3)如果一个由这两项资产组成的投资组合的贝塔系数是2.24，这个投资组合权重是多少。你如何理解这两项资产的权重？请解释。

一只股票的贝塔系数是1.12，期望报酬率是0.108，一项无风险资产目前赚取的报酬率是0.027 (1)如果一个由这两项资产组成的投资组合的贝塔系数是0.92，这个投资组合的权重是多少？ (2)如果一个由这两项资产组成的投资组合的期望报酬率是0.09，它的贝塔系数是多少？(3)如果一个由这两项资产组成的投资组合的贝塔系数是2.24，这个投资组合权重是多少。你如何理解这两项资产的权重？请解释。

答： 您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5，1和0.5，他们在甲种投资组合下的投资比重为50%，30%和20%，乙种投资组合的风险报酬率为3.6%。同期市场上所有股票平均报酬为10%，无风险报酬率为6%。（1）根据ABC三种股票的β系数，分别评价这三种股票相对市场投资组合而言的投资风险大小。(2）计算甲种投资组合的β系数和风险报酬率（3）计算乙种投资组合的β系数和风险报酬率

答： 1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 （2）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15 　　 甲种投资组合的风险报酬率＝1.15×（10％－6％）＝4.6％ （3）乙种投资组合的β系数＝3.6％/（10％－6％）＝0.9 　　 乙种投资组合的风险报酬率＝3.6%

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

多。2.关于风险报酬，下列表述中正确的有(A.风险报酬有风险报酬率额和风险报酬率两种表示方法B.风险越大，获得的风险报酬应该越高C.风险报酬额是指投资者因冒风险进行投资所获得的超过时间价值的那部分D.风险报酬率是风险报酬与原投资额的比率

答： 风险报酬是投资者冒险以获得收益的一种方式，它是投资者投资后所获得的超出时间价值的收益。风险报酬可以用风险报酬额和风险报酬率两种表示方法来表示，风险报酬额是投资者因冒风险而获得的收益，而风险报酬率则是把风险报酬额与原投资额的比率表示出来。一般而言，随着风险的增加，所获得的风险报酬也会越高，例如，投资者可以通过投资高风险的股票来获得更高的收益，但也面临着更大的风险。