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黎锦华老师

职称： 中级会计师,税务师,经济师

2021-07-05 19:54

广义现金包括库存现金、银行存款以及其他货币资金；

狭义的现金是指企业的库存现金。

现金等价物是指企业持有的期限短，流动性强，易于变化为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。通常投资日起三个月到期或清偿之国库券、商业本票、货币市场基金、可转让定期存单、商业本票及银行承兑汇票等皆可列为现金等价物。

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