我是一名个体合伙酒类批发部内帐会计，业务员把库存商品发给下面的经销商抵扣厂家给的活动陈列费，费用厂家次月会给我们了，怎么做分录，不涉及税

无语的往事 追问

2021-07-21 12:38

贷库存商品的话那期末库存商品金额就会对不上文员销库存的金额，她们销库存的金额是厂家拿货价，而我这样就是卖岀价，怎么办

meizi老师 解答

2021-07-21 12:38

 你好 你实际把货物也发给 对方了。   厂家只是补钱给你们。   又不是补货给你； 贷方做库存商品   才是对的  

无语的往事 追问

2021-07-21 12:38

老板说这个作费用处理

meizi老师 解答

2021-07-21 12:39

 你好  如果你做费用的话 ； 到时厂家返还给你  你到时还得冲费用的     ；  那你就计入销售费用去  

无语的往事 追问

2021-07-21 12:40

借方做管理费用，贷方做营业外收入可以吗？
等返回的钱到帐了再另外做

meizi老师 解答

2021-07-21 12:42

 你好    那你库存这块是不打算核算了吗？ 你货物都减少的了哦 。  贷方应该走库存商品去  ； 借 管理费用贷库存商品        收到款：借银行存款     贷管理费用    

无语的往事 追问

2021-07-21 12:45

库存商品减少了文员会做商品减少，但是他是按厂家给的价格表销库存的，如果我用库存商品这个科目的话那就对不上账，前会计交给我的库存商品数量及金额也是文员提供的

无语的往事 追问

2021-07-21 12:46

我这个月才接手做的

meizi老师 解答

2021-07-21 12:55

 你好 意思你库存商品是不考虑 ； 你只管把这笔业务体现了就是了，是吗？ 

无语的往事 追问

2021-07-21 12:57

应该是这样吧，要不然整个帐就是一笔糊涂帐，

无语的往事 追问

2021-07-21 12:59

贷方用库存商品和用营业外收入对利润总额有很大影响吧

meizi老师 解答

2021-07-21 13:04

 你好  那你就不管库存商品 ； 你不是说有专门人员处理这个的； 你就 账上去体现去转营业外收入去  

无语的往事 追问

2021-07-21 13:11

借管理费用货营业外收入？是这样吗？

meizi老师 解答

2021-07-21 13:44

 你好   嗯是的。   到时收到：借银行存款  贷管理费用  这样就可以了  

无语的往事 追问

2021-07-21 13:45

好的，谢谢！

meizi老师 解答

2021-07-21 13:46

没事的； 希望能帮到你