老师，想问下用速达软件的，冲减管理费用的时候，是不是不能把发生额放在贷方的？比如之前付了运费，已经计入管理费用，后面退回来了一部分

萌neinei 追问

2021-08-04 23:23

把发生额做在了贷方，但是结转损益的时候系统没有把贷方那笔结转到借方的，然后明细账和利润表的管理费用有差异，明细账的比利润表的高，这又是怎么回事的呢？

星河老师 解答

2021-08-04 23:31

同学，你好，那这个是本年利润结转凭证设置的问题。

星河老师 解答

2021-08-04 23:33

这部分我们要做手工调整。把贷方发生额从借方发生额的合计数里面扣减。

萌neinei 追问

2021-08-04 23:57

我查看了之前的月份，有些月份管理费用贷方发生额结转到了借方，有些月份又没有结转，这个也是设置问题的吗？

萌neinei 追问

2021-08-04 23:59

如果是发生时直接用借方红字的，是不是就是会自动全部结转过来，明细账和利润表就对上了呢？

星河老师 解答

2021-08-05 00:03

老师推断是因为损益类科目结转的问题。

你可以尝试把冲减的管理费用做到借方的负数。然后再结转损益。

萌neinei 追问

2021-08-05 00:05

好的，谢谢！

星河老师 解答

2021-08-05 00:21

不客气，请评分五分，持续关注学习，祝生活愉快，晚安。