老师您好！已经取得发票的费用，需要再填写报销单吗？谢谢！

meizi老师 解答

2021-08-11 13:48

 你好 是的。也得填写的  

meizi老师 解答

2021-08-11 13:55

 你好         这个我没有具体明细给你哦 ； 

meizi老师 解答

2021-08-11 14:09

 你好    借管理费用 -  办公费贷银行存款 。 做办公费去 哈。 不是  业务招待费？差旅费？车辆使用费这些明细哦  

meizi老师 解答

2021-08-11 14:18

 你好 是的。   总账主要是一级科目的 ； 
总账科目有以下方面分类：
1、成本方面科目：生产成本、制造费用。
2、损益方面科目：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税。
3、资产方面科目：现金、银行存款、其他货币资金、应收账款、其他应收款、在途物资、 材料、 低值易耗品、库存商品、固定资产、 累计折旧、 在建工程、 固定资产清理、无形资产 、长期待摊费用。
4、负债方面科目：应付账款、 应付工资、应付福利费、 应交税金、 其他应交款、 其他应付款、 预提费用。
5、所有者权益方面科目：实收资本、资本公积、 盈余公积 、本年利润、利润分配。

meizi老师 解答

2021-08-11 14:31

 你好 嗯 没事的； 你没事 自己记下就行了；     月末你们就得自己结转下损益科目到本年利润去。 分录会写吗   

meizi老师 解答

2021-08-11 15:02

一、结转收入
借：主营业务收入
其他业务收入
营业外收入
贷：本年利润
二、结转成本、费用和税金
借：本年利润
贷：主营业务成本
税金及附加
其他业务成本
销售费用
管理费用
财务费用
营业外支出
所得税费用

meizi老师 解答

2021-08-11 15:10

 你好是的。 都要注意放好归档的；   

meizi老师 解答

2021-08-11 15:18

嗯是的 一起   附凭证后面去 。 做装订的

微信用户 追问

2021-08-11 13:44

老师，在记凭证的时候总账科目也要填写上去吗

微信用户 追问

2021-08-11 13:53

老师，可以跟我讲解一下哪些科目是明细科目，哪些是总账科目吗？其中的明细科目又属于哪个总账科目里？辛苦老师！目前我的脑子里有点绕了。

微信用户 追问

2021-08-11 14:05

那老师我就就我个人情况具体问问您吧，办公费用的总账科目是什么，明细科目是什么？业务招待费？差旅费？车辆使用费？辛苦老师啦！

微信用户 追问

2021-08-11 14:11

管理费用是总账科目吗？办公费是明细科目吗

微信用户 追问

2021-08-11 14:19

哦，明白了，老师发给我这个挺好的，我用笔记下来。谢谢老师啦！

微信用户 追问

2021-08-11 14:25

老师，因为我们是很小的公司，目前还没有财务软件，所以一切都是手工做账。到期末结转的时候我们是要做什么？也是填结转凭证吗？

微信用户 追问

2021-08-11 14:57

老师，我不会

微信用户 追问

2021-08-11 15:04

嗯嗯。老师我记下了，也理解清楚了。

微信用户 追问

2021-08-11 15:05

结转以后，和报税务的资产负债表和利润表放在一起吧

微信用户 追问

2021-08-11 15:14

老师，还有一个问题。发票和报销单以及凭证要粘贴在一起的吧