老师，您好，我们单位17年给对方单位打过一笔一万的押金，现在人家给我们返回来了，之前这笔押金没有挂帐，期初余额是平的，我现在怎么冲这个账啊？

つ 追问

2021-08-11 14:18

说是从公户支出的，但是那都是17年的事情了，

方老师 解答

2021-08-11 14:20

那目前公户的余额与账面余额一致吗？建议还是要查一下这个钱当时从那里出去的，不然调账不准确。

つ 追问

2021-08-11 14:21

银行余额都是对上的，现在就没有这笔账，我应该怎么冲这个账呢？

方老师 解答

2021-08-11 14:33

这样的话只能先挂，借银行存款 贷其他应收（付）款-押金

然后查到后再具体做调整。
如果查不到，就要转营业外收入。

つ 追问

2021-08-11 14:53

好的 老师 

方老师 解答

2021-08-11 15:03

不客气，不用回复老师了。