你好，我要去一个保安公司应聘，现在还没有建账，我想问下出纳和会计之间平时有接触会计监督的是哪一块？

爱听歌的酒窝 追问

2021-09-10 13:54

我现在对建账那里没有问题，对和出纳工作对接那一块不懂

meizi老师 解答

2021-09-10 13:54

你好 ；     对接就是月末处理下对账 账实核对一致就行。  有差异才做调整   

爱听歌的酒窝 追问

2021-09-10 13:54

平时工作我和出纳有什么交集吗？注意什么？

爱听歌的酒窝 追问

2021-09-10 13:55

处理现金和银行账嘛？

meizi老师 解答

2021-09-10 13:56

你好；   出纳工作要注意的是： 
一、现金收付：   
1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。  若收到假币予以没收，由责任人负责。 
2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。  多付或少付金额，由责任人负责。  3．把每日收到的现金送到银行。  不得“坐支”。   
4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符  做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。   
5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。  特殊情况需审批。   
6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。  若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。   
二、银行账处理：  
1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。   
2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。  每日下班之前填制结报单。   
3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。   
4．公司账务章平时由出纳保管。  每日下班后账务章交总经理处。   
三、报销审核   
1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。  若无，应补。   
2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。  若有，问明原因或不予报销。  
3．正规发票是否与收据混贴。  若有，应分开贴。   
4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。  若超过，应重填。   
5．大、小金额是否相符。  若不相符，应更正重填。   
6．报销内容是否属合理的报销。  若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。   
7．支付证明单上是否有总经理签字。  若无，不予报销。
 要及时把报销的票据给会计做账