请问老师，我们公司有好几个部门，然后一个是单独核算的，我们离的远，就把钱打我们帐上了，从我们这拿钱，但是票汇总好还在那边报，对方给我开了收据让我抵账这么做分录？

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2016-12-30 10:54

我提问：请问老师，我们公司有好几个部门，然后一个是单独核算的，我们离的远，就把钱打我们帐上了，从我们这拿钱，但是票汇总好还在那边报，对方给我开了收据让我抵账这么做分录？

袁老师解答

2017-01-19 11:53

你们收钱，借:银行存款，贷：其他应付款，发钱：借：其他应收，贷：银行存款，抵账：借：其他应付款，贷：其他应收款

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