老师，账务做进去以后，发现利润表和资产负债表勾稽关系不平哦，排查了1月份调整的20年的以前年度损益调整金额后，还有差异，可以帮我看看还有啥可能性吗？

春暖花开 追问

2021-09-24 10:47

财务软件，账务做进去发现勾稽不正确，把以前年度损益的金额排查后，还有差异

李霞老师 解答

2021-09-24 10:50

您的财务软件最后检查结账的时候有提醒您吗 ，按说应该提醒啊，而且最后您结转损益的时候，看一下最后结转损益的那个凭证，

春暖花开 追问

2021-09-24 11:01

结转的时候没有异常

李霞老师 解答

2021-09-24 11:12

损益里面借贷方有负数吗，正常，结转完损益，不管你做的是否有错误，都应该是平的，要么就是期初就不平

春暖花开 追问

2021-09-24 11:20

嗯嗯，我猜想是1-5月汇算清缴的时候有部分减免的未做调整，会不会有这种情况？有啊有一笔20年的费用是负数红字调整了

李霞老师 解答

2021-09-24 11:27

按说您的财务软件只要结转损益，这个报表就百分百是平的

春暖花开 追问

2021-09-24 11:41

是的呢，当月我检查了没有问题，因为是从别的财务软件上迁移的数据，看他们之前的报表也是没问题的，就是到我们软件有一个差额

李霞老师 解答

2021-09-24 11:44

那你在迁移的过程中，你核对了，前后的数据有被遗漏掉吗，静下心来，在一一核对

春暖花开 追问

2021-09-24 12:00

好的，谢谢老师。

李霞老师 解答

2021-09-24 13:40

祝您生活愉快，麻烦五星好评奥