老师好，我这个月到目前为止账上银行存款期末余额和流水对不上。是不是因为我损益没结转的原因呢？

萝卜🐰 追问

2021-09-24 11:32

好的，谢谢老师

萝卜🐰 追问

2021-09-24 11:37

老师，我账里银行存款借方和网银能对上，账里的贷方对不上，能是啥原因呢

小杜杜老师 解答

2021-09-24 11:40

贷方对不上，那你看看金额差多少，是不是做错账户了

萝卜🐰 追问

2021-09-24 11:51

找到了，老师我们有一个固定资产是员工购买后报销的，他现在还没有报销。但是这个已经开始使用了，我们做了固定资产卡片，自动生成凭证，借：固定资产  贷：银行存款 还需要做什么分录吗？

小杜杜老师 解答

2021-09-24 11:54

这样的话，你就单独做一个差异分析，和科目余额表放在一起，这样的话就知道差异是怎么来的，或者可以补一张调整凭证，直接把银行存款调增回来。

萝卜🐰 追问

2021-09-24 11:55

老师，可以在账里备注差异分析吗？

小杜杜老师 解答

2021-09-24 11:56

可以备注的，备注清楚，方便自己看也方便以后查账

萝卜🐰 追问

2021-09-24 11:59

大概在哪个位置备注呢？

小杜杜老师 解答

2021-09-24 12:03

你看看你个自动生产的凭证能不能改

萝卜🐰 追问

2021-09-24 12:19

好的，谢谢

小杜杜老师 解答

2021-09-24 13:33

嗯嗯，不用客气的呢，