在新成立的冰箱代理商工作快一年了。主要负责商品的进销存。但是也会记账，记账主要在进销存软件上记向厂家打款多少，客户欠钱多少，现金也会归我管理，最近老板要求做手工帐，我怎么做，我有从业证，没有做账实操经验

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-01-03 17:19

老师，像我们垫付的一些费用，厂家应该给我们却没有给的，我应该做什么，记录到哪里，还有，与客户的往来是要做到什么账簿里？进销存软件能否代替财务软件，不用做手工帐呢？

提问者1号追问

2017-01-03 17:24

老师，不能代替财务软件，您的意思我的确应该做手工帐的是吧，可是进销存软件也可以做单位往来明细以及费用情况啊
的确是我们垫付，厂家未来会给上账这些费用的，只是现在没有，应该怎么做

邹老师解答

2017-01-03 17:14

你好，无非就是根据发生的业务作出记账凭证，然后登记相关账簿，出具报表

邹老师解答

2017-01-03 17:20

你好，那就不是垫付了，而是公司承担，计入费用核算
计入往来明细账
不可以代替财务软件的

邹老师解答

2017-01-03 17:25

你好，但是不能反应收入，费用情况的
借；其他应收款贷；银行存款

精选问题

很奇怪我们公司，找给我付款申请单和发票，入库单。问

应该是先签字，签完字以后再付款答
一、资料：某公司2015年末的应收账款余额为3,800,0 问

您好2015年借：资产减值损失 195000 贷：坏账准备 195000 借：坏账准备 160000 贷：应收账款 160000 2016年195000- 3500000*5%=20000 借：坏账准备 20000 贷：资产减值损失 20000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2017年 3500000*5%-280000*5%=35000 借：坏账准备 35000 贷：资产减值损失 35000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2018年 200000*5%-280000*5%=40000 借：坏账准备 40000 贷：资产减值损失 40000 借：坏账准备 10000 贷：应收账款 10000 答
服务业，企业所得税汇算清缴问题：车间的员工工资计问

同学，你好要计入的答
1. 2×22年1月1日，A公司的子公司甲公司以银行存款问

甲公司收购丙公司时产生的商誉=1200-1000=200(万元)；乙公司购入丙公司的长期股权投资初始投资成=(1000 240)×80％ 200(商誉)=1192(万元)。答
老师您好！请问公司在银行贷款300万，现已还清，但是还问

贷款还清时，借 “短期借款 / 长期借款”，贷 “其他应付款 - 个人姓名” （按实际还款人）；公司后续还钱给个人时，借 “其他应付款 - 个人姓名” ，贷 “银行存款” 答

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