明细账账要在哪里录，新建账套不是只录上期的期末余额和本年累计借贷方吗

激动的航空 追问

2021-10-02 14:30

老师我录完后发现资产负债表里的应收账款和预收账款和打出来的资产负债表的数据不一样

激动的航空 追问

2021-10-02 14:30

这是拿回来的表

陈诗晗老师 解答

2021-10-02 14:34

这个是正常的，因为在资产负债表里面，应收账款和预收账款，他要进行自动的，从分类，所以说你单独看明细账和那个报表，它会有差异。

激动的航空 追问

2021-10-02 14:36

你帮我看看，这是我录的，有没有什么问题

激动的航空 追问

2021-10-02 14:36

后面这张发错了

激动的航空 追问

2021-10-02 14:37

我都是按余额表和总账录的

陈诗晗老师 解答

2021-10-02 14:55

你应该是按照科目余额表去录入，而不是按照资产负债表去录入。资产负债表的数据是经过自动重分类加工的。

激动的航空 追问

2021-10-02 14:56

我就是按科目余额表录的

陈诗晗老师 解答

2021-10-02 14:56

但是你截图的这个明显是和你的那个财务报表的数据一样

激动的航空 追问

2021-10-02 14:57

录出来之后发现有个资产负债表嘛，我看上面的数据不一样。所以在问有没有问题

陈诗晗老师 解答

2021-10-02 14:56

你前面的科目余额表没有截全，你看一下科目余额表一致就没问题。

激动的航空 追问

2021-10-02 14:58

可是重分类后，他的数据也是原来的那个数据。

激动的航空 追问

2021-10-02 14:58

他并没有改变

激动的航空 追问

2021-10-02 15:01

因为科目余额表中，只有期末余额。本年累计借贷方，我是从总账里面录的。

激动的航空 追问

2021-10-02 15:03

本年累计借贷方数据是从这里取的

激动的航空 追问

2021-10-02 15:07

8月分的应收账款余额就是379831，资产负债表是自动生成的，我选了重分类，数据还是一样没改变

陈诗晗老师 解答

2021-10-02 15:19

看明白了，你这里录入没有问题，你那个余额和报表和余额表都是能对上。