2016.12.14从公司账户转了13万给林佳宁，19号又以于英正的名义换回了这13万。老总说这笔别做账，可以吗，具体应该怎么操作

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-05 15:42

不做不行吗，
没别的办法吗，请老师指点

吴月柳解答

2017-01-05 15:40

你好，基本户的流水都需要做账才行的。

吴月柳解答

2017-01-05 15:52

不行，当时换回时用同个人名就好办。那你挂两人的账，用现金平，借：其他应收款-林贷：银行存款，借：银行存款贷：其他应付款-于，借：现金贷：其他应收款-林，借：其他应付款-于贷：现金

精选问题

行政单位，往年购买的资产未入资产类科目，借记费用问

借：固定资产贷：以前年度盈余调整借：以前年度盈余调整贷：累计折旧借：累计盈余贷：以前年度盈余调整答
老师，我们是私企，公司招聘一批销售业务员，什么情况问

签劳务合同就不需要，但是需要他们开发票给公司答
生产型企业，生产出来的产品有留样的，但是人员做错问

你好，先冲回错误分录，再做正确的，这样就不会乱了答
老师，请问管理费用下一般设置哪些二级明细？问

常见的管理费用二级明细科目包括：办公费、差旅费、业务招待费、会议费、咨询费、审计费、保险费、折旧费、修理费、租赁费、水电费、邮电费、劳动保护费、职工薪酬、工会经费、职工教育经费、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等。每个科目都有其特定的核算范围和标准，例如：办公费涵盖文具、纸张、打印耗材等；差旅费则涉及员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用。答
餐费客户开进来上个月有17000，是不是不管开多少，我问

你好，应该按实际发生的金额来入账。实际发生了多少，你就做账做多少。答

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