送心意

小吾老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-10-14 09:56

你好,月初余额3万,2月份收回的货款是20万,借方现金23,采购款是24万,付现费用是2万,另外2月底需要准备3月份的付现费用2万,必须保留的现金是1万,所以贷方至少24+2+2+1=29万,差额为6万,需贷款6万。

温柔的小兔子 追问

2021-10-14 10:00

答案不是这样的

小吾老师 解答

2021-10-14 10:21

1月初现金3万,收回12月货款20万,借方23万,支付采购款35*0.6=21万,付现费用2万,月底余额是0,2月份收到货款20万,支付采购款24万,付现2万,贷方6万,需增加贷款6万。保留1万元现金,1-(-6)=7。不好意思,刚刚把3万看成是2月初了。

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2021-10-14 09:25:49
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