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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2021-10-17 09:43

买入：  借：衍生工具
   投资收益
   贷：其他货币资金——存出投资款
中间每月底有价格变化需要做的分录：（以盈利为例）
借：衍生工具
贷：公允价值变动损益
卖出：  借：其他货币资金——存出投资款
   贷：衍生工具
  借：投资收益
   贷：其他货币资金——存出投资款
  借：投资收益
   贷：公允价值变动损益

优雅的外套 追问

2021-10-17 12:44

老师帮我看下分录怎么做，最好详细一些

易 老师 解答

2021-10-17 13:39

您这个资金流水不能做分录，首先你要把交易单据和业务梳理出来有不明白的才问

优雅的外套 追问

2021-10-17 13:51

这就是买的期货，交易单据和我流水一样的，有收，有支

易 老师 解答

2021-10-17 14:03

这只是保证金户流水吧，光有这些没办法知道是什么的

优雅的外套 追问

2021-10-17 14:13

那我需要知道什么，这是什么一个交易

优雅的外套 追问

2021-10-17 14:14

这不是买的期货有收有支吗，中间赚差价

易 老师 解答

2021-10-17 14:40

是的，但还有手续费，资金交割单

优雅的外套 追问

2021-10-17 15:15

老师，我交易都说清楚了，怎么记分录

易 老师 解答

2021-10-17 15:27

分录模板在上面，业务梳理出来参照做。只有资金表要素不够的您问下其他老师就知道了

优雅的外套 追问

2021-10-17 15:59

我不明白，我也不会做，可以指导下吗？

易 老师 解答

2021-10-17 16:04

您找下其他老师看看吧

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