老师，怎么根据预付账款和应付账款总账，在资产负债表里填写?里面红色框框里面是我填的，是错误答案，正确答案怎么得来？

唐宋元明清 追问

2021-10-31 18:13

老师，答案是这个

唐宋元明清 追问

2021-10-31 18:14

不知道答案是怎么得出来的

唐宋元明清 追问

2021-10-31 18:14

这个资产负债表是一月份的，之前年初有余额

安娜老师 解答

2021-10-31 18:45

根据你给我截图的科目余额表数据，这个重分类的计算是没有问题的，这个差异5604元你再检查一下是不是其他的科目列报的时候出了问题？还有一种可能是预付账款的辅助单位核算会不会有借方余额的？你的截图上只有一级科目的余额，如果你的辅助核算有些单位是借方余额的话，这部分就不能重分类的。

唐宋元明清 追问

2021-10-31 19:02

这是预付账款和应付账款的明细账

安娜老师 解答

2021-10-31 19:11

嗯，这个明细看不出来，需要查看往来单位的核算，如果往来单位辅助耶没有问题或者没有做单位辅助核算的话，那只可能问题出在其他的报表项目填错了。