送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-11-02 22:03

您好,库存现金的限额,由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额,可按多余5天、但不得超过15天的日常零星开支的需要确定。所以下限=1400*1.05/365*3天=12.08;上限=1400*1.05/365*5天=20.14

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