安徽新华小额贷款公司里，资产负债表是应该按照科目余额以及发生额那张表填写吧，货币资金包括库存现金、银行存款、其他货币资金，科目余额及发生额那张表的期末数现金借方余额为57257.51，银行存款借方余额为41959103.92，加起来为42016361.43，可是答案怎么是42007081.17呢？是哪里出错了？

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-01-24 11:51

还有贷款科目余额及发生额的那张表期末余额为贷方8000000，资产负债表怎么不一样，资产负债表上为7974500
未分配利润...........................................................................11084.89，...................................................................................307,830.86.

袁老师解答

2017-01-31 21:53

是的。列报确实不一样，你可以根据差异找出明细，核对原因

精选问题

你好就是我们公司下的海外账要打流水吗问

公司下的海外账户通常需要打流水。根据相关法律规定，如《中华人民共和国外汇管理条例》和《国际收支统计申报办法》，境外账户属于中国居民，其资金如来源于中国境内，则应按照相关规定办理国际收支统计申报。这意味着，如果公司的海外账户涉及跨境资金流动，那么这些交易记录是需要进行申报的，而申报过程中往往需要提供相关的银行流水作为证明。答
老师你好，小规模企业，付货款公转私，没有发票只有收问

您好，小规模企业公转私支付货款，无正规发票，入账后申报所得税时，这部分费用通常不能全额抵扣。建议尽量获取正规发票以合规抵扣。答
你好老师我们公司在购入原材料的时候需要缴纳问

你好是的购进与销售都需要交印花税。答
总公司和分公司之间代收代付，总公司的员工因为个问

可以的，可以这么做的。答
甲方罚款款项要给它开发票嘛问

罚款不是交易，通常不用开发票。具体还得看当地税法规定。答

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亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

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