老师，不含税销售额是和主营业务收入本期贷方发生额核对是吗，为什么我不点开就对不上，点开就对的上呢，我的不含税金额是6832611.8

甄彦伟 追问

2021-11-15 20:50

不好意思，刚图片没发过来

甄彦伟 追问

2021-11-15 20:50

就是我双击主营业务收入就是和开票系统不含税金额是一致的

甄彦伟 追问

2021-11-15 20:51

就是没点开怎么贷方发生额不一致呢

丁小丁老师 解答

2021-11-15 21:00

奇怪，您这个收入怎么有借方发生额呢？是不是方向导致的？明细里面并没看到有借方发生呀

甄彦伟 追问

2021-11-15 21:04

是啊，会不会是有做了负数发票了才这样呢，做了几笔负数发票

丁小丁老师 解答

2021-11-15 21:13

有可能是方向导致的，因为一般财务软件收入都是记在贷方，您把负数放到贷方再看下呢？

甄彦伟 追问

2021-11-15 21:16

我负数发票是录在贷方了

甄彦伟 追问

2021-11-15 21:16

为什么明细的余额是对的呢，一般这会是什么情况呢

丁小丁老师 解答

2021-11-15 21:54

只有这一笔负数吗？

丁小丁老师 解答

2021-11-15 21:55

一般就是方向问题导致的，那总账里面的借方3万多是怎么来的啊？

甄彦伟 追问

2021-11-15 21:59

有三笔负数

甄彦伟 追问

2021-11-15 22:01

负数发票用红字表示的，会在借方吗

丁小丁老师 解答

2021-11-15 22:26

那三笔负数加起来是不是这个3万多呢？应该不对吧，你刚才的那一笔就是6万多了哦，所以，这个你最好看下凭证验证一下，但是大的方向是对的，应该就是方向问题导致的哦

甄彦伟 追问

2021-11-15 22:35

好的，我明天去看看，谢谢老师

丁小丁老师 解答

2021-11-15 22:37

不客气的，您先看，到时有问题再沟通哦