现在做2019年工会经费账，职工互助，记其他应付款-职工互助医疗保险，从会员处收5000元，年末上缴保险时缴纳22000元，直接走的银行存款，所以现在结完2019年的账，2020年期初数，其他应付款-职工互助医疗保险借方有17640的余额。银行明细对账单余额是203503.45元，现在结余数是221143.45，多了其他应付款的17640元，请问一下如何调整，事业单位工会专户，记往年账。我们的互助保险就是会员缴纳一部分，另一部分从工会经费里出，所以现在数对不上，怎么调账？

跳跃的小馒头 追问

2021-11-16 10:16

余额数比银行对账单的余额数多了17640

朴老师 解答

2021-11-16 10:21

你是不是多计提了呢

跳跃的小馒头 追问

2021-11-16 10:35

不涉及计提问题，我们工会有专户，而且是往年账，都是分科室统一交到专户里面。

朴老师 解答

2021-11-16 10:46

那直接工会做账就行了
哪个账户付的就对应账户做账