请问老师 以前年度调整后的报表和实际当月的数据为什么会不符

阳光明媚 追问

2021-11-29 12:32

借  其他应付款 贷  以前年度调整
结转时 借：以前年度调整 贷 利润分配未分配利润

郭老师 解答

2021-11-29 12:33

以前年度损益调整，它影响报表估计关系不一致。

郭老师 解答

2021-11-29 12:33

报表的勾稽关系不一致。

阳光明媚 追问

2021-11-29 12:34

报表就差这个调整数。要怎么办？

郭老师 解答

2021-11-29 12:35

可以修改你的期初未分配利润，也可以忽略这个差异。

阳光明媚 追问

2021-11-29 12:37

意思就是报表数不用管他吗？

阳光明媚 追问

2021-11-29 12:38

如果修改期初数要怎么改？

郭老师 解答

2021-11-29 12:41

找你软件售后给你修改下。

阳光明媚 追问

2021-11-29 12:45

我们是手工账

阳光明媚 追问

2021-11-29 12:45

是直接修改还是要做账务处理

郭老师 解答

2021-11-29 12:47

不需要做其他的处理，直接修改。

阳光明媚 追问

2021-11-29 12:50

将”以前年度损益调整“科目中的金额直接合并在”利润分配—未分配利润“科目中，这样可以吗？

郭老师 解答

2021-11-29 12:53

以前年度损益调整，这个余额就是应该结转到利润分配。