老师，您好。我想问一下，我公司发生的案件受理费，2021年8月份的时候根据发票计入案件受理费18496，2021年11月份公司打赢官司，对方把案件受理费18496给我们公司，我记账的时候红冲管理费用18496，期间损益结转也结转了，出具报表的总金额也是对的，但是我发现科目余额表的总金额比出具报表的总金额正好多了18496，正好是这个案件受理费，而且科目余额表上面为什么不显示18496这个科目，是账出现什么问题了吗？我怎么有点搞不懂了呢

勿念 追问

2021-12-10 08:48

是的，我计入的时候是管理费用的负数表示，结转的时候也是负数结转的

悠然老师01 解答

2021-12-10 09:00

你看的数据是不是当月数

勿念 追问

2021-12-10 09:02

发票入账是8月，红冲是11月

悠然老师01 解答

2021-12-10 09:33

年度数据没有问题，当月的会有问题

勿念 追问

2021-12-10 09:53

是的，现在是科目余额表上面的总数与明细账不符，这是什么原因导致的啊，老师

悠然老师01 解答

2021-12-10 10:09

那是系统的问题，不是你账务处理的问题，得咨询一下你们的软件服务商

勿念 追问

2021-12-10 10:27

好的，就是科目余额表的明细账中，没有红冲的那一笔，但是科目明细账中的总数是减去红冲的数

悠然老师01 解答

2021-12-10 10:31

所以是系统的问题，请给个五星好评吧