我刚从事会计工作，公司之前没有会计，有很多报销单集中在一块，然后有人报销，财务定期给人事打钱，然后由人事直接转给员工，这样的话报销这一步分感觉对不上。该怎么理顺和记账呢

鳗鱼微笑 追问

2021-12-27 19:46

是的我知道这个，因为我刚做财务，也刚到这个公司我们到1月份之后就不会了我有提建议，但是我问的是目前这样我该对于报销部分如何记账和效率高一些处理当下已有业务

思顿乔老师 解答

2021-12-27 19:47

出制度，超过2个月就不给报销

鳗鱼微笑 追问

2021-12-27 19:48

我知道啊老师，根据当下情况我有做未来1月开始的调整和制度我说了，但是我目前问的是当下您听明白了嘛，我刚来不到一个礼拜，那么那些我总不能全部不给报销吧，我是问当下我该怎么做账和处理

鳗鱼微笑 追问

2021-12-27 19:48

我是问12月的，未来我知道，我都说了

思顿乔老师 解答

2021-12-27 19:49

您好。您也知道来了1个月，就敢于剔除意见，让大家都打破之前的传统 跟着您的思路走啊

思顿乔老师 解答

2021-12-27 19:49

当下做账，就是不断催对方拿票过来报销

思顿乔老师 解答

2021-12-27 19:50

报销单集中在一起，那么就是 来了报销单就做账

思顿乔老师 解答

2021-12-27 19:51

假如您是主人，一个刚来的人就说，你家这不好那不好，这要改 那要改，您什么想法

鳗鱼微笑 追问

2021-12-27 19:52

您是听不明白我当下的问题呢，我是说现在有这些报销单了堆一堆，我该怎么做账，各种类型的都有，调整是在1月份以后的事那个我知道，

思顿乔老师 解答

2021-12-27 19:53

我是说现在有这些报销单了堆一堆，我该怎么做账。
借：费用—办公费/等
贷：银行存款/其他应付款—个人

鳗鱼微笑 追问

2021-12-27 19:53

我都说了1月份之后我们领导说好了再会调整更改，当下不是我能改的我就是根据当下做账，你给我来一句刚来说人这不好那不好，服了

思顿乔老师 解答

2021-12-27 19:53

把同一类型的找出来分类，比如全部都是差旅费找出来
借：费用—差旅费
贷：其他应付款/银行存款

鳗鱼微笑 追问

2021-12-27 19:55

比如10个不同部门员工填写的单子每个单子上有吃饭的有买办公用品的都放在一起了，然后这个钱还不是公司直接付给他的要不就直接贷现金或者银行了，不是转给了人事钱让人事报销么，那比如这个单子加一起1000那么，转给人事的可能2000多这样不是对不上么，太费劲了问个问题

思顿乔老师 解答

2021-12-27 20:38

您好。我向和您说的你给我来一句刚来说人这不好那不好，道歉。
1：来了发票，先做费用或者成本；转账给人事，就做贷银行存款。
借：费用
贷：银行存款

思顿乔老师 解答

2021-12-27 20:39

简单来说：发票金额与转账给人事 金额  不相符。请问怎么做账

思顿乔老师 解答

2021-12-27 20:43

借：成本
借：其他应收款
贷：银行存款

思顿乔老师 解答

2021-12-27 20:43

借：成本
借：其他应收款
贷：银行存款
成本就是发票上面的金额；银行存款就是转账给人事的金额；其他应收款就是差额部分