你好,财务软件上的原材料余额比仓库进销存表上的 问
1.核对数据重新检查财务软件和仓库进销存表中的数据录入是否准确,包括数量、单价、批次等信息。确认是否存在遗漏的出入库记录。 2.查找差异原因可能是财务入账不及时,比如已入库但未在财务软件中记录。也可能是仓库发货但财务未做减少处理。还可能存在计价方法不一致导致的差异,例如仓库采用移动平均法,而财务采用先进先出法。 3.调整处理如果是财务入账延迟,补录相应的入库或出库凭证。对于计价方法不一致造成的差异,需要统一计价方法后进行调整。若差异是由于仓库管理失误导致的盘盈,应在仓库管理系统中进行盘盈处理,并将相关信息传递给财务,财务做相应的入账处理,例如:借:原材料贷:待处理财产损溢经批准后:借:待处理财产损溢贷:管理费用 4.建立监控机制调整完成后,建立定期的核对制度,确保财务数据和仓库数据的一致性。 5.记录和报告对整个调整过程和原因进行详细记录,形成报告,向相关管理人员汇报。 例如,经过核查发现是因为 5 月份有一批原材料入库,仓库已记录但财务未入账。那么财务需要补记这一笔入库: 借:原材料 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 总之,处理这种差异需要仔细谨慎,以保证数据的准确性和财务报表的真实性 答
老师 那个承诺书是不是一定要填啊,工商年报 问
对的是的,是这么做的。 答
老师:改了2022年的企业所得税申报有,补缴的税款怎 问
你好! 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 答
老师好,请问公司为合理避税减少利润,可否采取为职 问
买房子送给职工你做福利费,福利费按工资的14%抵扣所得税 而且职工需要交个税的 你看你们比例超过了么 答
老师好,我们公司是帮电商服务的,主要业务就是仓储 问
商品不是你们的所有权? 答
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公司1月1日向银行借入6个月期限的借款300000元,年利率6%,按季度支付利息,到期一次还本。这个分录是啥呀
答: 您好,借款的时候 借银行存款300000 贷短期借款300000
年利率6%的借款为每季度计提利息,每年支付利息,到期还本,则如何做分录
答: 计提利息 借;财务费用 贷;应付利息 支付利息 借;应付利息 贷;银行存款 偿还借款 借;短期借款或长期借款 贷;银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2022年1月1日甲公司向银行借入100000三年期年利率百分之六每季度计提利息计算一季度应计提借款利息并编制分录
答: 你好 一季度应计提借款利息=100000*6%/4 借:财务费用,贷:应付利息
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