为什么基本户网银上的电子回单只有支付款项的回单

呅渶 追问

2017-03-01 22:46

我们是黄河农村商业银行，是本地的银行吧。我打开我们基本户的网银，打电子回单时只有一笔大额支付的回单，网银明细单里面分明还有两笔业务是用现金支票和转账支票去银行办理的，其它的都是进的款。所以我今天电子网银打印回单时只有一个单子。这是为什么？我们之前的会计做的外账凭证也只做了支付出去的业务。进的款项都没有做入账目，我该怎么用用友做这个月的账呢

呅渶 追问

2017-03-01 23:03

老师，这个明细上面显示的银行内部账户是什么意思？怎么进了这么多笔小数额的账款呢?你看最后一笔40000的当时就是去银行走的现金支票，电子网银上我回单就打不出来

王雁鸣老师 解答

2017-03-01 22:35

您好，基本户网银上的电子回单，不是只有支付款项的回单，也会有收款的回单的。做外账只反应的是基本户的来往业务，基本户的每笔明细业务都做入外账的。

王雁鸣老师 解答

2017-03-01 22:53

您好，今天电子网银打印回单时只有一个单子。这是因为您没有点上一起打印吧。之前的会计做的外账凭证也只做了支付出去的业务。进的款项都没有做入账目，这不应该的，外账一般情况下是对公账户的收支都要做的。用用友做这个月的账，那就是收支一起做了。

王雁鸣老师 解答

2017-03-01 23:07

您好，明细上面显示的银行内部账户，这个我也不知道是什么情况了，您咨询一下银行吧，至于打不出来的单子，您也咨询一下银行吧。谢谢。