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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-02-14 16:02

你好；不平的话 检查下报表取数公式或者是    费用成本是否计入了贷方导致无法结转平或者是你们科目余额表本身就不平衡或者是金额 做错了方向  

米色月亮 追问

2022-02-14 16:07

科目余额期初是平的，就是本期数字不平

meizi老师 解答

2022-02-14 16:08

首先看资产负债表或科目余额表是否平衡，如果不平，肯定有问题。有可能是金额错了，或方向反了，或有些账务处理错误。
 其次看明细账与总账，如果总账金额与明细账合计一致，则没有问题，反之肯定有问题，逐项核对，找出错误。
 再次，看报表计算，主要是利润表，计算过程是否准确，有无漏项或多计入情况。
 最后，账账核对（财务与库存、销售账等）、账表核对（总账与报表、明细账与内部报表）、账实核对（财务账与存货、固定资产等）。

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