请问客户发来的询证函怎么对

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-02-14 21:06

老师对方给了去年他们公司的三个科目金额，1预付账款2采购金额3暂估应付   这三个数我要跟我这边的哪些数对呢？

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-02-14 21:06

对的是1月－12月的

郭老师 解答

2022-02-14 21:09

对方给你提供货物的是不是

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-02-14 21:14

不是，是我给对方提供货物我是供应商，对方是客户      

郭老师 解答

2022-02-14 21:28

预付账款是提前支付给你的
采购金额你们给对方提供的货物开的发票
暂估应付，货物提供了没开发票的

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-02-14 22:01

那暂估应付，我的账上是不是找不到对应的金额？因为我这边既没有开票也没有收款就不会在我的账面上？

郭老师 解答

2022-02-14 22:03

你没有做无票收入的算不出来
做了就能算出来
你发货物
不做账吗

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-02-14 22:13

这里不是很明白，因为这个客户都是先收款后开票，开票了记账。收款也会记账。这里说的发货物跟无票收入是怎样的？

郭老师 解答

2022-02-14 22:29

发出去货物没开发票不做帐
你怎么知道以后开发票怎么开
你应该做
无票收入
或者借发出商品贷库存商品
第一种正规

爱吃鱼大脸猫 追问

2022-02-15 08:23

噢噢。预付账款是提前支付给你的 采购金额你们给对方提供的货物开的发票 暂估应付，货物提供了没开发票的…………请问这里预付账款的金额跟采购金额具体我是找我这边的哪些数据核对？

郭老师 解答

2022-02-15 08:24

你好，你们提前收到了人家的钱，一般是做到预收账款借银行存款，贷预收账款看预收账款余额